Giao dịch Breakout (Trading Breakout) là một chiến lược được nhiều nhà đầu tư tích cực ưa chuộng. Đặc biệt khi nắm bắt xu hướng ngay từ giai đoạn đầu. Nếu được quản lý đúng cách, Breakout sẽ là cơ hội giao dịch tiềm năng, khởi đầu cho những biến động giá lớn và mạnh mẽ. Cùng Trading Crypto tìm hiểu để có cái nhìn toàn diện về Breakout là gì qua bài viết sau.
Chiến lược Trading Breakout là gì?
Chiến lược giao dịch Breakout là một phương pháp quan trọng. Nhiều nhà đầu tư sử dụng nó để nhận diện và tận dụng các biến động giá lớn khi giá vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Phương pháp này cho phép nhà đầu tư tham gia vào các xu hướng mới ngay từ giai đoạn đầu. Sau đó tận dụng cơ hội sinh lời khi thị trường biến động mạnh. Dưới đây sẽ là khái niệm giao dịch Breakout là gì, các dấu hiệu nhận biết và ví dụ cụ thể về trading Crypto Breakout.
Khái niệm giao dịch Breakout trên thị trường Crypto
Giao dịch Breakout (Trading Breakout) xuất hiện khi giá tiền điện tử vượt qua mức kháng cự hoặc giảm dưới mức hỗ trợ. Ngoài ra còn kèm theo sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch. Khi giá vượt qua mức kháng cự, nhà đầu tư và trader thường chọn vị thế mua để tận dụng xu hướng tăng mới. Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, họ sẽ chọn vị thế bán để hưởng lợi từ xu hướng giảm.
Vậy vai trò của giao dịch Breakout là gì? Có thể nói đây là một chiến lược quan trọng vì nó có thể khởi đầu cho những biến động giá lớn và thiết lập xu hướng mới. Được nhiều chuyên gia khuyên dùng cho trader mới, Breakout có điểm bắt đầu rõ ràng. Nó cũng giúp quản lý rủi ro dễ dàng hơn trong thị trường bất ổn. Có thể tham khảo cách kết hợp tìm hiểu khái niệm sóng Elliott là gì khi áp dụng chiến lược Breakout để tìm điểm vào chính xác
Dấu hiệu nhận biết thời điểm diễn ra giao dịch Breakout là gì?
- Giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ: Khi giá tăng vượt qua mức kháng cự hoặc giảm dưới mức hỗ trợ. Đây là dấu hiệu chính của một Breakout.
- Khối lượng giao dịch tăng mạnh: Sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch thường đi kèm với một Breakout.
- Biến động giá cao: Sự biến động giá lớn hơn bình thường có thể báo hiệu một Breakout sắp diễn ra.
- Mô hình giá: Khi giá thoát ra khỏi các mô hình như tam giác, cờ, hoặc cốc và tay cầm có thể chỉ ra một Breakout này.
- Chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo như RSI, MACD hoặc Bollinger Bands có thể cung cấp tín hiệu bổ sung về khả năng xảy ra Breakout.
Xem thêm: Coin là gì? Phân biệt Coin và Token cho nhà đầu tư
Ví dụ về trading Crypto Breakout
Chris Dunn, một nhà đầu tư đáng chú ý và cũng là người sáng lập của Skill Incubator, một trang web nổi tiếng về đầu tư, đã chia sẻ thành công của mình với việc áp dụng chiến lược giao dịch Breakout. Ông và đội của mình quyết định bắt đầu giao dịch Ethereum khi giá chỉ ở mức $1.50. Trong vòng hai năm, giá của Ethereum đã tăng lên hơn 1,000 USD.
Chris Dunn đã thực hiện như sau:
- Trong tháng 5 năm 2017, Ethereum giao dịch ổn định quanh mức 100 USD trước khi tăng lên 400 USD.
- Tiếp theo, giá của coin dao động trong khoảng từ 200 USD đến 400 USD trong suốt 6 tháng tiếp theo.
- Mặc dù đã kiểm tra lại mức 400 USD vào tháng 9, nhưng cần phải củng cố trong vài tháng tiếp theo.
- Cuối cùng, vào cuối tháng 11, Ethereum đã phá vỡ qua mức 400 USD.
Khi kế hoạch cho giao dịch này được lập, họ quyết định đặt vùng cắt lỗ ở mức 30% – 35%. Khi đó giá của coin ở mức 400 USD, với mục tiêu lợi nhuận ban đầu ở khoảng 800 USD. Tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro được dự đoán là 3:1. Tuy nhiên, Ethereum cuối cùng đã vượt xa mục tiêu lợi nhuận ban đầu. Trong thời gian chưa đầy 2 tháng, giá của top coin này đã tăng hơn 200%, đem lại tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro tối đa là 6:1.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch Breakout trên thị trường Crypto
Trên thị trường Crypto, giao dịch Breakout ảnh hưởng bởi cả yếu tố kỹ thuật và cơ bản. Các yếu tố như mức hỗ trợ/kháng cự, khối lượng giao dịch, tin tức và sự kiện thị trường có thể quyết định và định hình chiến lược giao dịch. Hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng giao dịch Breakout là gì là chìa khóa thành công trên thị trường Crypto.
Tin tức biến động khi trading Crypto
Khi giá vượt qua vùng kháng cự mạnh đồng thời xuất hiện tin tức tích cực sẽ kích thích sự quan tâm của người mua. Từ đó tạo ra một biến động giá nhanh chóng và mạnh mẽ. Tin tức này có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực Crypto. Nó bao gồm cả thông báo về sự phát triển của công nghệ blockchain, các vấn đề chính trị, và nhiều khía cạnh khác.
Các biểu hiện của mẫu hợp nhất dài hơn
Một quy luật chung được áp dụng ở đây. Khi thị trường tích tụ lâu trước khi đạt đến điểm phá vỡ, thì sự phá vỡ đó sẽ có quy mô lớn hơn. Ví dụ, một giai đoạn hợp nhất trong vòng 5 ngày sẽ tạo ra một đột phá nhỏ hơn so với một giai đoạn hợp nhất kéo dài 6 tháng.
Thị trường tiền điện tử luôn đi qua các chu kỳ chính. Nó cũng đòi hỏi thời gian để “nghỉ ngơi” và tích lũy động lực. Nhà đầu tư có thể khai thác cơ hội bằng cách giao dịch trên quy mô vị thế lớn hơn. Đặt mục tiêu lợi nhuận cao trên các mô hình Breakout kéo dài trong nhiều tháng. Ngược lại với các Breakout xảy ra trong thời gian ngắn, nhà đầu tư có thể tập trung vào các mô hình nhỏ hơn.
Xem thêm: Sàn Bybit: Hướng dẫn mở tài khoản trên điện thoại
Quản lý rủi ro khi tham gia trading Crypto đối với giao dịch Breakout là gì
Một nguyên nhân khác dẫn đến thất bại của các nhà giao dịch là họ thiếu khả năng quản lý rủi ro. Dù trong kinh doanh hay đầu tư vào bất kỳ thị trường nào, cơ hội luôn đi kèm rủi ro. Với mức lợi nhuận cao, rủi ro cũng tăng lên theo đó. Những nhà giao dịch không có kế hoạch chỉ đang đặt cược tài sản vào sự may mắn.
Phần lớn những nhà giao dịch mới chỉ tập trung vào lợi nhuận thu được từ mỗi giao dịch… Trong khi đó, người có kinh nghiệm sẽ xem xét cả việc xử lý một giao dịch không hiệu quả. Mục tiêu chính của họ là kiếm lời theo thời gian, chứ không chỉ trên từng giao dịch cụ thể. Quản lý rủi ro đòi hỏi xem xét ba yếu tố cốt lõi: Điểm dừng; Mục tiêu; Quy mô vị thế.
Ưu điểm và nhược điểm của Trading Breakout là gì
Trong giao dịch Crypto, chiến lược Breakout mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với những rủi ro. Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ về ưu và nhược điểm của Breakout là gì để có cái nhìn tổng quan và cân nhắc kế hoạch giao dịch một cách có hiệu quả.
Ưu điểm giao dịch Breakout là gì
- Cơ hội tăng trưởng nhanh chóng: Khi một tài sản vượt qua mức kháng cự, nó có thể tạo ra một đà tăng mạnh mẽ. Từ đó, cung cấp cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng cho nhà giao dịch từ sự tăng giá này.
- Thị trường có tính đột biến: Các điểm Breakout thường đi kèm với sự đột biến. Khiến cho thị trường trở nên sôi động hơn và tạo ra cơ hội giao dịch lớn.
- Dễ thực hiện chiến lược: Chiến lược Breakout thường dễ thực hiện và dễ hiểu, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới. Điều này tăng khả năng thành công trong các thương vụ.
Nhược điểm trên Crypto trade platform
- Sai lệch Breakout: Một số lần Breakout có thể là sai lệch, nghĩa là giá có thể vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ, nhưng sau đó quay đầu và di chuyển ngược lại. Điều này có thể dẫn đến việc bị lừa và gánh chịu tổn thất.
- Rủi ro mất cơ hội: Trong một số trường hợp, Breakout có thể xảy ra một cách nhanh chóng và ngắn ngủi. Điều này làm cho việc vào lệnh và ra lệnh trở nên khó khăn. Nếu không thực hiện đúng thời điểm, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ cơ hội lớn. Hoặc bị mắc kẹt trong giao dịch không hiệu quả.
Bí quyết áp dụng chiến lược giao dịch Breakout trên thị trường Crypto thành công
Trong một thị trường tiền điện tử không ngừng biến động, áp dụng một chiến lược Breakout hiệu quả đòi hỏi sự nắm vững kiến thức và kỹ năng phân tích tinh tế. Cùng tìm hiểu những bí quyết giao dịch Breakout là gì để mang lại thành công trên thị trường này.
- Nắm vững phân tích kỹ thuật: Hiểu rõ các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để nhận diện các điểm Breakout tiềm năng trên biểu đồ. Điều này bao gồm việc sử dụng các đường trung bình, đồ thị nến. Cũng như các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD.
- Quản lý rủi ro cẩn thận: Đặt mức stop loss và take profit cẩn thận để bảo vệ vốn đầu tư và ghi nhận lợi nhuận. Đồng thời, đảm bảo rằng tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro được cân nhắc một cách hợp lý.
- Theo dõi tin tức và sự kiện thị trường: Những thông tin mới về dự án, sự kiện blockchain, và biến động thị trường có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các Breakout. Đảm bảo bạn luôn cập nhật và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi này.
- Thực hành kiên nhẫn và kiên định: Giao dịch Breakout đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng kiên định, vì không phải tất cả các Breakout đều thành công. Điều này sẽ tăng cơ hội thành công trong giao dịch Breakout trên thị trường Crypto.
Kết luận
Trên đây là những thông tin về xây dựng chiến lược giao dịch Breakout là gì. Việc hiểu rõ và áp dụng hiệu quả chiến lược này có thể mang lại cơ hội lớn cho trader. Theo dõi Trading Crypto để tận dụng tiềm năng mạnh mẽ của giao dịch Breakout và thu được lợi nhuận vượt bậc.
Các câu hỏi thường gặp về Breakout là gì?
Cách quản lý rủi ro khi giao dịch Breakout là gì ?
Quản lý rủi ro là rất quan trọng trong giao dịch Breakout. Bằng cách đặt stop loss và take profit cẩn thận. Đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro hợp lý. Sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro.
Làm thế nào để nhận biết một Breakout tiềm năng?
Những Breakout tiềm năng thường đi kèm với một lượng giao dịch lớn và xuất hiện sau một thời gian tích lũy hoặc hợp nhất. Các biểu đồ kỹ thuật cũng có thể cung cấp các tín hiệu bổ sung như các mô hình nến hoặc các chỉ báo kỹ thuật.
Breakout có thể áp dụng được cho mọi thị trường không?
Breakout có thể được áp dụng trên hầu hết các thị trường tài chính. Bao gồm cả thị trường cổ phiếu, tiền điện tử và ngoại hối. Tuy nhiên, hiệu quả của Breakout có thể khác nhau trên từng thị trường cụ thể. Đồng thời các yêu cầu phân tích kỹ thuật cũng cần có tính cẩn thận.
