Khám phá thế giới của hợp đồng tương lai futures contract, một công cụ không thể thiếu trong giao dịch crypto. Cùng Trading Crypto tìm hiểu giao dịch future là gì, sự khác biệt giữa spot và future, và cách coin future thay đổi cách chúng ta đầu tư.
Tổng quan về futures contract
Trong thế giới tài chính đầy biến động của ngày nay, việc hiểu và tham gia vào thị trường các loại hợp đồng tương lai, hay còn gọi là futures contract, đang trở thành một phần không thể thiếu đối với nhà đầu tư và nhà giao dịch. Nhưng trước khi chúng ta khám phá sâu hơn về cách mà futures contract hoạt động và tầm quan trọng của chúng, hãy cùng chúng tôi điểm qua một cái nhìn tổng quan về khái niệm này và cách nó đã tiến xa trong lịch sử tài chính.
Futures contract là gì?
Hiểu đơn giản, futures contract là một công cụ tài chính cho phép hai bên cam kết mua hoặc bán một tài sản tài chính vào một thời điểm cụ thể trong tương lai, với một giá định sẵn. Khái niệm này còn được gọi thuần việt hơn với cái tên “đánh futures”. Vì vậy mà nhiều người không biết thường thắc mắc “đánh future là gì?”
Những hợp đồng giao dịch trong futures contract không chỉ bao gồm hàng hóa truyền thống như dầu, vàng, hay lúa mà còn mở rộng sang các loại tài sản khác như chứng khoán, tiền điện tử và thậm chí là chỉ số tài chính. Điều này giúp phòng ngừa rủi ro và đầu cơ giá cả.
Lịch sử phát triển của Futures contract
Có nguồn gốc từ thời cổ đại khi các thương nhân cần một phương thức để bảo vệ giá cả hàng hóa của mình. Đến nay, futures contract đã trải qua một hành trình phát triển đáng kinh ngạc. Từ những hợp đồng đơn giản giữa các thương nhân và nông dân, futures contract trở thành một yếu tố cốt lõi không thể thiếu trong cấu trúc của thị trường tài chính hiện đại với sự ra đời của các sàn giao dịch chuyên biệt như Chicago Mercantile Exchange (CME) và các sản phẩm phái sinh phức tạp hơn. Hiện tại, futures contract không chỉ là một công cụ giao dịch mà còn là một phần không thể thiếu của cơ cấu tài chính toàn cầu.
Xem thêm: Margin là gì? Cách tối ưu hóa lợi nhuận với Margin
Giao dịch future và ứng dụng trong thị trường Crypto
Giao dịch futures không chỉ giới hạn trong các thị trường hàng hóa truyền thống. Nó còn mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực tiền điện tử. Nơi mà sự biến động giá cả có thể tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.
Với sự ra đời của các đồng coin future, thị trường crypto đã chứng kiến một bước tiến đáng kể trong việc cung cấp các công cụ tài chính phức tạp hơn, giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro.
Giao dịch Future là gì?
Giao dịch futures trong thị trường crypto là việc ký kết một hợp đồng để mua hoặc bán một lượng tiền điện tử nhất định tại một thời điểm xác định trong tương lai với một giá đã được thỏa thuận từ trước. Điều này cho phép các nhà đầu tư đặt cược vào xu hướng giá của tiền điện tử mà không cần phải sở hữu chúng. Mở ra khả năng đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro mà không bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn.
Các đồng coin future phổ biến
Một số đồng coin future phổ biến mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch thường quan tâm như:
- Bitcoin (BTC) Futures: Bitcoin, là đồng tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất. Giao dịch Bitcoin futures cung cấp các cơ hội và rủi ro đặc biệt trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.
- Ethereum (ETH) Futures: Ethereum, một trong những đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Cho phép nhà đầu tư, nhà giao dịch tham gia thị trường Ethereum với chiến lược giao dịch đa dạng.
- Litecoin (LTC) Futures: Litecoin là một trong những đồng tiền điện tử lâu đời và phổ biến. Có một số sàn giao dịch cung cấp giao dịch Litecoin futures.
- Ripple (XRP) Futures: Ripple, với công nghệ Blockchain và mục tiêu cải thiện hệ thống thanh toán quốc tế, cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và nhà giao dịch.
Sự khác biệt giữa Spot và Future Contract trong Crypto
Trong thị trường tiền điện tử, có hai loại giao dịch chính là Spot và futures contract. Mỗi loại giao dịch này có những đặc điểm và ưu/nhược điểm riêng. Từ đó tạo ra những cơ hội và thách thức khác nhau cho nhà đầu tư và nhà giao dịch.
Khái niệm spot và future là gì?
Giao dịch spot là việc mua bán tiền điện tử ngay lập tức tại giá thị trường hiện tại. Đây là hình thức giao dịch trực tiếp, tài sản được chuyển giao ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Ngược lại, giao dịch future là việc ký kết một hợp đồng để mua hoặc bán một lượng tiền điện tử nhất định tại một thời điểm xác định trong tương lai với một giá đã được thỏa thuận từ trước. Điều này cho phép các nhà đầu tư đặt cược vào giá trị tương lai của tài sản mà không cần sở hữu nó ngay lập tức.
Spot và Futures Contract khác nhau như thế nào?
Sự khác biệt cơ bản giữa giao dịch Spot và Futures được đánh giá trên các tiêu chí như:
Thời gian giao dịch
- Spot: Giao dịch được thực hiện ngay lập tức, ngay sau khi đặt lệnh.
- Futures: Các giao dịch này diễn ra vào một ngày cụ thể đã được định trước, dựa trên các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng, với khoảng thời gian dao động từ một vài ngày cho đến nhiều tháng.
Giá giao dịch
- Spot: Giá dựa trên giá thị trường hiện tại tại thời điểm giao dịch.
- Futures: Giá được xác định trước trong hợp đồng. Không phụ thuộc vào giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
Thanh toán
- Spot: Thanh toán được thực hiện ngay lập tức, trong đó hai bên trao đổi tài sản và tiền mặt.
- Futures: Thanh toán thường được thực hiện khi hợp đồng kết thúc, với sự chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá thực tế của tài sản được thanh toán.
Rủi ro
- Spot: Rủi ro liên quan đến biến động giá ngắn hạn của tài sản.
- Futures: Rủi ro không chỉ bao gồm biến động giá mà còn có thể bao gồm rủi ro liên quan đến lãi suất, thay đổi của các chỉ số kinh tế, và các yếu tố khác.
Biện pháp phòng ngừa rủi ro
- Spot: Có ít công cụ phòng ngừa rủi ro hơn so với giao dịch futures.
- Futures: Hợp đồng tương lai thường được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Mục đich để bảo vệ, chống lại biến động giá trong tương lai.
Giới hạn thời gian và số lượng
- Spot: Không có giới hạn thời gian. Số lượng giao dịch phụ thuộc vào khả năng cung cấp của thị trường.
- Futures: Có thời hạn xác định (ngày hết hạn của hợp đồng). Số lượng giao dịch được xác định trước trong hợp đồng.
Đòn bẩy tài chính
- Spot: Đòn bẩy thường thấp hoặc không có.
- Futures: Đòn bẩy cao, cho phép giao dịch lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu.
Thanh khoản
- Spot: Thanh khoản cao do giao dịch được thực hiện ngay và tài sản được chuyển giao tức thì.
- Futures: Thanh khoản có thể thấp hơn do thị trường hợp đồng tương lai có thể ít hoạt động hơn thị trường spot. Đặc biệt là đối với hợp đồng có ngày hết hạn xa.
Xem thêm: Sàn Bybit: Hướng dẫn mở tài khoản trên điện thoại
Ưu điểm và nhược điểm 2 giao dịch này
Mỗi loại giao dịch sẽ có những ưu – nhược điểm khác nhau. Cùng tìm hiểu về các ưu và nhược điểm của 2 loại giao dịch Spot và Future contract qua đoạn thông tin sau.
Spot
Ưu điểm
Sự đơn giản và minh bạch: Bạn mua hoặc bán tài sản tại giá thị trường và sở hữu nó ngay lập tức. Điều này cung cấp sự chắc chắn và dễ dàng trong việc quản lý danh mục đầu tư.
Nhược điểm
Rủi ro biến động giá: Do giá của đồng coin thay đổi liên tục. Spot trading mang lại rủi ro cao do biến động giá không lường trước được.
Future contract
Ưu điểm
- Bảo vệ khỏi rủi ro giá: Futures contract cho phép người dùng bảo vệ khỏi rủi ro giá bằng cách đặt cược vào giá của một đồng coin trong tương lai.
- Cơ hội lợi nhuận từ biến động giá: Người dùng có thể tận dụng biến động giá để thu lợi nhuận từ các giao dịch future.
Nhược điểm
Cần hiểu rõ về thị trường: Giao dịch futures contract đòi hỏi người dùng phải hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản tài chính. Để đánh giá hiệu quả, việc hiểu rõ chỉ số ROI là gì cũng rất quan trọng.
Kết luận
Như vậy, hợp đồng tương lai (Futures contract) là một công cụ tài chính quan trọng trong thị trường crypto. Mang lại cơ hội giao dịch và bảo vệ rủi ro cho các nhà đầu tư. Hy vọng bài viết trên, đã giúp bạn biết sâu hơn về khái niệm và cách hoạt động của chúng. Người mới bắt đầu, muốn đánh giá hiệu quả đầu tư nhưng lại chưa biết chỉ số Roi là gì? Thì hãy theo dõi ngay Trading Crypto để viết được câu trả lời nhé.
FAQs
Lợi ích chính của việc giao dịch futures contract là gì?
Lợi ích chính là khả năng phòng ngừa rủi ro và khóa giá để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi biến động giá cả không lường trước được.
Đặc điểm của hợp đồng tương lai futures contract so với hợp đồng quyền chọn là gì?
Hợp đồng tương lai yêu cầu phải mua hoặc bán tài sản vào một ngày cụ thể trong tương lai. Trong khi hợp đồng quyền chọn cho phép nhưng không yêu cầu điều này.
Thị trường hợp đồng tương lai có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường cơ sở?
Thị trường hợp đồng tương lai có thể cung cấp dự báo giá và thông tin thị trường. Từ đó ảnh hưởng đến quyết định mua bán trên thị trường cơ sở