Nhập mã đối tác
VND
để được hỗ trợ

Giao dịch Future là gì? Hướng dẫn chi tiết mới nhất

Giao dịch Future là một phần quan trọng của thị trường tài chính và tiền điện tử, cho phép nhà đầu tư dự đoán và kiếm lợi nhuận từ biến động giá tương lai của tài sản. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về giao dịch Future là gì, những lợi ích và rủi ro kèm theo. Trading Crypto sẽ giúp bạn tìm hiểu giao dịch hiệu quả để bạn có thể tham gia vào thị trường future coin một cách thông minh và an toàn.

Giao dịch Futures là gì: Nhà đầu tư hiểu gì về future coin

Traders thường hiểu đây là một hình thức giao dịch tài sản tương lai dựa trên một hợp đồng tương lai. Cho phép nhà đầu tư speculative và hedge.

Giao dịch Futures là gì: Nhà đầu tư hiểu gì về future coin
Giao dịch Futures là gì: Nhà đầu tư hiểu gì về future coin

Giao dịch Futures là gì

Binance Futures là một sàn giao dịch coin nổi tiếng với việc cung cấp các hợp đồng tương lai. Đây là nền tảng phái sinh hàng đầu, cho phép người dùng đặt các lệnh. Dựa trên dự đoán về biến động giá của tiền điện tử. Mà không cần phải sở hữu chúng. Điều này mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận từ cả những biến động giá tăng lên và giảm đi trên thị trường.

Thay vì giao dịch ngay lập tức, các giao dịch được thực hiện dựa trên các hợp đồng đã định sẵn. Chờ đến một thời điểm trong tương lai được gọi là thời điểm đáo hạn hợp đồng.

Ngoài ra, giao dịch futures và derivatives market đều liên quan đến các công cụ tài chính phái sinh. Giúp nhà đầu tư dự đoán và bảo hiểm rủi ro giá trị tài sản trong tương lai. Futures là hợp đồng mua bán tài sản tại một ngày cụ thể. Với mức giá đã thỏa thuận trước. Cả hai hình thức này cung cấp cơ hội đầu tư đa dạng. Nhưng cũng đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và chấp nhận rủi ro cao.

Ví dụ cách thực hiện trade Crypto Futures

Ví dụ 1: Trong trường hợp hợp đồng future trên Binance có thời hạn là 1 tuần. Nếu một nhà đầu tư tin rằng giá của BNB sẽ tăng, họ sẽ đặt lệnh mua (Buy). Khi hợp đồng hết hạn, nếu giá BNB tăng. Họ sẽ nhận được sự chênh lệch giữa giá trên thị trường và giá mua trước đó. Tuy nhiên, nếu giá BNB giảm, họ sẽ bị trừ tiền từ tài khoản. Với số tiền trừ phụ thuộc vào mức chênh lệch.

Giao dịch Future là gì? Ví dụ cách thực hiên trade Crypto Futures
Giao dịch Future là gì? Ví dụ cách thực hiện trade Crypto Futures

Ví dụ 2: Trong trường hợp thời gian hợp đồng là 1 tháng và nhà đầu tư tin rằng giá của ETH sẽ giảm. Họ sẽ đặt lệnh bán (Sell/Short). Khi hợp đồng kết thúc. Nếu giá của ETH giảm, họ sẽ nhận được số tiền chênh lệch vào tài khoản. Tuy nhiên, nếu giá của ETH tăng, họ sẽ bị trừ số tiền tương đương từ tài khoản.

Xem thêm: Trade Coin – Giao dịch và kiếm tiền hiệu quả

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Futures là gì

Những ưu và nhược điểm của giao dịch Future là gì? Mà có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Futures là gì
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Futures là gì

Ưu điểm giao dịch Future trên Binance

  • Lợi nhuận tăng cao: Nhà đầu tư có thể tăng gấp nhiều lần tài sản của họ nhanh chóng. Bằng cách chọn hệ số đòn bẩy phù hợp, so với thị trường Spot.
  • Đa dạng hóa mục đầu tư: Với số vốn không cần quá lớn. Nhà đầu tư có thể đa dạng hóa các mục đầu tư của họ trên Binance Futures.
  • Kiếm lợi nhuận cả khi thị trường đi xuống: Giao dịch future cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận. Ngay cả khi thị trường đi xuống, mở ra nhiều cơ hội trong mọi tình huống thị trường.
  • Thanh khoản cao: Khối lượng giao dịch future trên Binance đạt quy mô lớn. Nó giúp tính thanh khoản cao và việc giao dịch trở nên dễ dàng.
  • Mức đòn bẩy linh hoạt: Binance cung cấp nhiều mức đòn bẩy khác nhau. Lên tới x125 lần, tạo ra cơ hội lợi nhuận hấp dẫn trong mọi tình huống thị trường.
  • Giao dịch trực tiếp và dễ dàng: Nhà đầu tư có thể giao dịch future coin trực tiếp trên Binance. Mà không cần kết nối với tài khoản hoặc bên trung gian khác.
  • Giao diện dễ sử dụng: Binance cung cấp giao diện dễ sử dụng. Nó giúp nhà đầu tư áp dụng cách đánh Future một cách thuận lợi thông qua PC hoặc thiết bị di động.

Nhược điểm giao dịch Future trên Binance

  • Rủi ro tăng lên với đòn bẩy cao: Sử dụng đòn bẩy cao trong giao dịch future coin trên Binance. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ mất lỗ. Những nhà đầu tư không có kinh nghiệm hoặc sử dụng đòn bẩy cao. Để có thể dễ dàng gặp phải thua lỗ, thậm chí là thanh lý tài khoản.
  • Nguy cơ bị cá mập thao túng: Có nguy cơ bị các nhà đầu tư lớn (cá mập) thao túng giá. Dẫn đến việc thanh lý tài khoản một cách nhanh chóng. Hiện tượng này thường được gọi là “Kill Short” hoặc “Kill Long”, hay gọi chung là “Kill Margin”.
Giao dịch Future là gì? Nhược điểm giao dịch Future trên Binance
Giao dịch Future là gì? Nhược điểm giao dịch Future trên Binance
  • Hạn chế trong việc giao dịch: Mặc dù có thể giao dịch một số cặp tiền tệ phổ biến. Nhưng nhà đầu tư có thể bị hạn chế với một số cặp giao dịch khác khi sử dụng đòn bẩy trong giao dịch Future trên Binance.
  • Cân nhắc kỹ trước khi tham gia: Mặc dù hình thức giao dịch Future trên Binance có khả năng sinh lời cao. Nhưng luôn đi kèm với rủi ro lớn. Do đó, nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia để tránh mất lỗ không cần thiết.

Các loại hợp đồng trên giao dịch Futures

Khám phá các hợp đồng giao dịch Future là gì? Đây là một cái nhìn sâu hơn vào các loại hợp đồng được sử dụng trong giao dịch future. Một phần không thể thiếu trong việc hiểu về thế giới của future coin.

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M đối với coin Futures

Hợp đồng Margin USDⓈ-M là một loại hợp đồng trong đó USDT được sử dụng làm đơn vị future coin cơ bản. Trong giao dịch future trên Binance, chỉ có USD được sử dụng. Kết quả giao dịch được tính bằng USD và được thanh toán bằng USD.

Hợp đồng USDⓈ-M có thời hạn vô thời hạn với mức đòn bẩy tối đa lên đến x125. Mức đòn bẩy càng cao, kích thước tối đa của vị thế càng giảm.

Hợp đồng tương lai COIN-M có vị thế như nào trong Futures coin

Hợp đồng Margin cho COIN-M là loại hợp đồng mà future coin được sử dụng làm tài sản cơ bản. Trong đó, giá trị của các đồng tiền này được định giá bằng USD khi giao dịch. Nhưng lãi/lỗ lại được tính bằng cách sử dụng staking.

Ví dụ, trong cặp giao dịch ETH/USD, khi bạn chọn COIN-Margin, Ethereum (ETH). Đây sẽ là tài sản được sử dụng cho giao dịch. Lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên Ethereum (ETH). Trong khi USD chỉ được sử dụng để tính toán ký quỹ, lãi và lỗ.

Mức đòn bẩy tối đa của hợp đồng phụ thuộc vào cặp giao dịch Future là gì?. Với giá trị lên đến x125 cho Bitcoin, x100 cho Ether, và từ x50 đến x75 cho các cặp giao dịch khác.

Coin Futures: Nên chọn USDⓈ-M hay Coin-M?

Để lựa chọn đúng hợp đồng, bạn cần hiểu rõ:

  • USDⓈ-M: Hợp đồng tương lai được định giá và thanh toán bằng USD.
  • COIN-M: Hợp đồng tương lai được định giá bằng USD. Nhưng thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử.

Dù lựa chọn future coin nào cũng được. Nhưng USDⓈ-M phù hợp cho những người muốn tận dụng chênh lệch giá mà không phải quan tâm đến tỷ giá tiền điện tử.

So sánh sự khác nhau giữa Trade Crypto Futures và Margin 

So sánh sự khác nhau giữa Margin và giao dịch Future trên Binance. Từ đó để hiểu rõ hơn về ưu và nhược điểm của từng loại giao dịch Future là gì so với khái niệm khác

So sánh sự khác nhau giữa Trade Crypto Futures và Margin 
So sánh sự khác nhau giữa Trade Crypto Futures và Margin

Xem thêm: Mở tài khoản sàn HTX – Tăng thu nhập cá nhân x3 lần

Điểm giống nhau giữa Trade Crypto Futures và Margin

Khái niệm về giao dịch giao dịch Future và Margin có nhiều điểm tương đồng:

  • Cả hai đều là giao dịch sử dụng ký quỹ và đòn bẩy.
  • Cả hai đều có khả năng kiếm lợi nhuận từ cả hai hướng thị trường: lên hoặc xuống.

Khi mở vị thế, có thể lựa chọn giữa Cross hoặc Isolate:

  • Cross: Vị thế sẽ sử dụng toàn bộ số dư trong tài khoản Margin/Futures để giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản. Ví dụ, nếu bạn đánh $100 và có số dư tài khoản là $1.000. Khi vị thế gặp rủi ro, số dư tài khoản sẽ tự động khấu trừ để hỗ trợ vị thế. Tránh việc cháy tài khoản.
  • Isolate: Chỉ sử dụng số tiền cụ thể trong vị thế và không ảnh hưởng đến số dư khác trong tài khoản. Điều này giúp tránh rủi ro thua lỗ nặng. Chỉ khiến mất số tiền đã đầu tư trong vị thế. Mà không ảnh hưởng tới số dư chính trong tài khoản.

Điểm khác nhau giữa Margin và giao dịch Future là gì

Điểm khác biệt rõ nhất giữa Margin và giao dịch Future là gì trên Binance. Đó là hệ số đòn bẩy. Trong Margin, hệ số đòn bẩy tối đa chỉ là 10x, trong khi Futures có thể lên đến 125x, mở ra nhiều cơ hội lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn hơn.

Về việc nạp tiền, Margin cho phép nạp các loại tiền tệ như Stablecoin, Altcoin và Bitcoin, trong khi Futures chỉ cho phép giao dịch với Stablecoin, giới hạn sự linh hoạt của người dùng.

Margin thường phản ánh biến động của thị trường thực Spot, trong khi Futures là thị trường phái sinh. Điều này có thể tạo ra sự chênh lệch giữa hai loại giao dịch, ảnh hưởng đến dự đoán và quyết định giao dịch của người dùng.

Điểm khác nhau giữa Margin và giao dịch Future là gì
Điểm khác nhau giữa Margin và giao dịch Future là gì

Phí giao dịch cũng khác biệt giữa Margin và Futures. Margin thường áp dụng phí thường và lãi suất, trong khi Futures sử dụng phí Funding rate, có thể biến động và tăng cao đặc biệt khi thị trường biến động mạnh.

Về mặt rủi ro, cả hai hình thức đều có mức độ rủi ro cao so với giao dịch thị trường Spot. Tuy nhiên, Futures có mức rủi ro lớn hơn do hệ số đòn bẩy cao và khả năng thanh lý vị thế khi dự đoán sai biến động nhỏ của thị trường.

Kết bài

Giao dịch Future mở ra cơ hội lớn cho những ai muốn tối đa hóa lợi nhuận từ biến động giá trong tương lai. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội là những rủi ro mà nhà đầu tư cần phải quản lý cẩn thận. Việc nắm vững kiến thức giao dịch Future là gì , phát triển chiến lược giao dịch hiệu quả, và duy trì tâm lý vững vàng là chìa khóa để thành công trong thị trường Future. Hãy  cùng Trading Crypto bắt đầu học hỏi và thử nghiệm với giao dịch Future để khám phá tiềm năng của công cụ tài chính mạnh mẽ này.

FAQ

Giao dịch Future là gì?

Giao dịch futures là hình thức giao dịch hợp đồng tương lai, trong đó các bên cam kết mua hoặc bán một tài sản tại một thời điểm và giá xác định trong tương lai.

Rủi ro của giao dịch Future là gì?

Rủi ro bao gồm biến động giá bất ngờ, khả năng thua lỗ lớn do đòn bẩy, và yêu cầu ký quỹ cao.

Đòn bẩy trong giao dịch Future hoạt động như thế nào?

Đòn bẩy cho phép nhà đầu tư giao dịch một khối lượng tài sản lớn hơn số vốn thực có, khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ.

Nhập mã đối tác
VND
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận tài liệu

Ebook