Spot Trading, hay còn gọi là giao dịch ngay. Đây là quá trình mua và bán tài sản tại giá hiện tại trên thị trường. Điều này cho phép nhà đầu tư tiếp cận với nhiều loại tài sản khác nhau thông qua tiền mặt. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích và tiện ích, Spot trading cũng đi kèm với những rủi ro. Bao gồm cả nguy cơ giả mạo từ cả bên mua và bên bán. Hãy cùng khám phá chi tiết về trade Spot là gì trong bài viết của Trading Crypto để hiểu rõ hơn nhé!
Spot Trading và những điều mà bạn cần biết
Spot Trading có lẽ đã trở nên quen thuộc với hầu hết nhà đầu tư Crypto. Cùng khám phá chi tiết về Spot qua nội dung sau đây:
“Spot” trong Crypto được hiểu như thế nào?
Spot Trading, hay còn được gọi là Giao dịch giao ngay. Đây là phương thức mua và bán các loại tài sản theo tỷ giá thị trường Crypto hiện tại. Với mục tiêu nhận tài sản ngay lập tức. Phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày, Spot Trading cho phép họ mở các giao dịch ngắn hạn ở mức chênh lệch thấp nhất và nó không có ngày hết hạn giao dịch.
Để thực hiện giao dịch giao ngay, có nhiều chiến lược sẵn có trên thị trường. Người tham gia có thể giao dịch trên chứng khoán, tiền điện tử và hàng hóa. Thuật ngữ “giao dịch tiền mặt” cũng thường được sử dụng để mô tả loại giao dịch này.
Quy trình hoạt động của Trading Spot trong Crypto là gì?
Giao dịch giao ngay, như tên gọi, là các giao dịch tức thì và nhanh chóng. Ví dụ, nếu bạn có 10 đồng coin với giá 100$, khi tham gia Spot Trading và có người muốn mua. Bạn sẽ nhận ngay 100$ tiền mặt mà không cần chờ đợi. Khác với giao dịch dựa trên hợp đồng tương lai, không cần định ngày cụ thể hoặc mức giá. Bạn có thể giao dịch và nhận tiền ngay lập tức.
Lý ví dụ cụ thể về Spot Trading
Để minh họa cách giao dịch Spot hoạt động, giả sử một nhà giao dịch quyết định bán khống cặp tiền EUR/USD. Dựa trên dự đoán của các nhà phân tích, anh ta tin rằng đồng euro sẽ suy giảm so với đô la Mỹ trong tương lai gần. Anh ta mở giao dịch bán ngắn 10.000 đô la tại mức giá 1.070.
Nếu EUR giảm và anh ta mua lại 10.000 đô la tại mức giá 1.020 để đóng giao dịch. Anh ta sẽ thu được lợi nhuận là 500 đô la ((1.070 – 1.020) x 10.000 đô la = 500 đô la). Nếu USD yếu hơn và EUR tăng lên 50 điểm, và anh ta mua lại tại mức giá 1.120. Anh ta sẽ chịu thiệt hại 500 đôla ((1.120 – 1.070) x 10.000 đô la = 500 đô la).
Xem thêm: Cách giao dịch và kiếm tiền hiệu quả với Trade Coin
Tìm hiểu về các loại Spot trên thị trường Crypto hiện nay
Có hai loại thị trường giao dịch giao ngay chính: Thị trường tổ chức và Thị trường đối mặt trực tiếp (OTC)
Spot không cần quầy (OTC)
Trong thị trường không cần quầy (OTC), giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các bên mua và bán. Dựa trên các thỏa thuận song phương mà không cần sự giám sát từ bên thứ ba nào. Ở đây, các tài sản có thể được trao đổi với các điều kiện về giá cả và số lượng khác nhau so với các sàn giao dịch truyền thống. Thông tin về giao dịch thường được giữ bí mật. Nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch Spot riêng tư và linh hoạt hơn.
Thị trường trao đổi Trade Spot là gì?
Trái lại với OTC, thị trường trao đổi là một hệ thống có tổ chức. Nơi người mua và người bán đặt lệnh và giao dịch các tài sản tài chính thông qua một sàn giao dịch hoặc một nền tảng giao dịch điện tử. Việc giao dịch có thể diễn ra trực tiếp trên sàn hoặc thông qua các nền tảng giao dịch. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời nó nằm trong một môi trường được giám sát chặt chẽ hơn.
Phân tích cụ thể các ưu nhược điểm khi giao dịch Spot
Ưu nhược điểm khi trade Spot là gì? Sau đây là những phân tích cụ thể về ưu và nhược điểm khi trading Spot:
Các ưu điểm nổi bật khi đánh trade Spot là gì?
Giao dịch Spot ngày càng trở nên phổ biến và được đánh giá cao bởi cộng đồng nhà đầu tư Crypto với những ưu điểm đáng chú ý sau:
- Tính linh hoạt tối đa: Thị trường tiền điện tử hoạt động không ngừng. Trade Spot cho phép người tham gia tận dụng mọi cơ hội giao dịch bất kỳ lúc nào trong ngày. Đồng thời tận hưởng sự linh hoạt không giới hạn của thị trường.
- Tiết kiệm thời gian: Với giao dịch Spot, việc thanh toán được thực hiện ngay lập tức sau khi giao dịch hoàn tất. Bạn không cần chờ đợi. Điều này giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong quản lý vốn.
- Dễ dàng tiếp cận: Giao dịch Spot thường đơn giản và dễ tiếp cận hơn cho cả những nhà đầu tư mới. Sàn không yêu cầu kiến thức sâu về các loại hợp đồng tương lai. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều người tham gia thị trường tiền điện tử.
- Rủi ro giảm đáng kể: Người tham gia giao dịch Spot không phải lo lắng về rủi ro từ biến động giá trong tương lai. Bởi vì giao dịch diễn ra với giá hiện tại trên thị trường. Điều này giảm bớt áp lực và không chắc chắn trong quá trình giao dịch.
Một số nhược điểm cần lưu ý khi sử dụng Spot trong Crypto là gì?
Nhược điểm khi Trade Spot là gì? Mặc dù giao dịch Spot mang lại những lợi ích không thể phủ nhận. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng hình thức này có những hạn chế cần được lưu ý. Nhằm để đảm bảo quá trình đầu tư của bạn được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn:
- Thiếu khả năng đòn bẩy tài chính: Trong giao dịch Spot, không có tính năng đòn bẩy tài chính. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể mua bán số lượng tài sản phù hợp với số tiền bạn có trong tài khoản. Nó giới hạn khả năng tăng lợi nhuận từ giao dịch.
- Rủi ro trực tiếp từ thị trường: Người tham gia giao dịch Spot phải đối mặt trực tiếp với rủi ro từ biến động giá của thị trường. Nó không có bất kỳ hỗ trợ nào từ tính năng đòn bẩy tài chính hay các điều kiện hợp đồng để giảm thiểu rủi ro. Điều này đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng phân tích thị trường. Đồng thời tăng cường quản lý rủi ro từ phía người tham gia giao dịch.
Hướng dẫn cách đánh Spot hiệu quả dành cho mọi chiến lược
Chiến lược hiệu quả khi trade Spot là gì? Sau đây là các loại lệnh trong giao dịch Spot (Giao ngay):
- Lệnh Thị trường (Market): Lệnh này được khớp ngay với giá thị trường hiện tại mà không cần chờ đợi. Người dùng chỉ cần nhập vào số lượng đồng tiền mà mình muốn mua/bán. Mặc dù lệnh này thực hiện giao dịch nhanh chóng, nhưng có thể xảy ra hiện tượng trượt giá. Từ đó dẫn đến việc không khớp được với giá mong muốn.
- Lệnh Giới hạn (Limit): Đây là lệnh mà người dùng tự đặt giá mua/bán theo ý muốn. Sau khi đặt, lệnh được đẩy vào sổ lệnh và chỉ được khớp khi có giá tương ứng. Lệnh này đảm bảo khớp với giá mong muốn mà không gặp hiện tượng trượt giá. Tuy nhiên, người dùng phải chờ để lệnh được khớp. Nó thường được sử dụng để chốt lời nhanh (bán token với giá mong muốn).
- Lệnh Dừng thị trường (Stop-market): Thường được sử dụng khi người dùng muốn cắt lỗ. Người dùng đặt giá bán dưới mức giá hiện tại. Khi thị trường Crypto đã đạt đến giá này. Lệnh bán sẽ được kích hoạt và khớp với giá mua tốt nhất trên thị trường tại thời điểm đó.
- Lệnh Dừng giới hạn (Stop-limit): Tương tự như lệnh Dừng thị trường, lệnh này được sử dụng để cắt lỗ. Người dùng đặt giá bán dưới mức giá hiện tại và cùng với mức giới hạn (limit). Lệnh này chỉ được kích hoạt khi thị trường đạt đến mức giá dừng. Sau đó lệnh giới hạn mới được đẩy lên sổ lệnh chờ khớp. Lệnh này giúp người dùng khớp được giá bán mong muốn.
Các mẹo giao dịch quan trọng khi trade Spot là gì?
Một số thuật ngữ trong giao dịch Spot mà trader cần nắm để nâng cao hiệu quả giao dịch:
- Giá Bid và Ask: Giá mua (Bid) là giá mà trader mua sẵn sàng trả để mua một loại tài sản. Trong khi giá bán (giá Ask) là giá mà người bán sẵn sàng nhận để có thể bán tài sản đó. Các lệnh mua được mở tại giá Ask và kết thúc tại giá Bid. Đồng thời nó ngược lại với các lệnh bán.
- Spread: Spread là mức chênh lệch cụ thể giữa giá Bid và giá Ask. Nó đại diện cho khoảng cách giữa giá mua và giá bán trên thị trường.
- Market Order: Đây là lệnh được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại, mà không cần đợi đến khi có lệnh khớp.
- Order Book: Đây là danh sách các lệnh mua và bán đang được đặt trên thị trường. Nó thường được sắp xếp theo giá từ cao đến thấp hoặc ngược lại.
- Liquidity: Đây là khả năng của thị trường để mua và bán một lượng lớn tài sản mà không gây ra biến động giá đột ngột.
- Volume: Đây là tổng số lượng tài sản đã được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định. Nó nhằm đánh giá sức mạnh và hoạt động của thị trường.
Xem thêm: Mở tài khoản sàn HTX – Tăng thu nhập cá nhân x3 lần
Nên giao dịch Spot hay giao dịch Future trên Crypto?
Quyết định nên giao dịch Spot hay Futures trên thị trường Crypto phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bao gồm mục tiêu đầu tư, kiến thức và kinh nghiệm của bạn cũng như rủi ro cá nhân. Dưới đây là một số điểm để trader có thể cân nhắc trước khi lựa chọn trading:
Giao dịch Spot:
- Ưu điểm: Chiến lược này phù hợp cho newbie – nhà đầu tư mới. Dễ tiếp cận và không yêu cầu nhiều kiến thức chuyên sâu. Không có đòn bẩy tài chính, giúp giảm rủi ro.
- Nhược điểm: Không có cơ hội tận dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận. Phù hợp cho các chiến lược đầu tư ngắn hạn.
Giao dịch Futures:
- Ưu điểm: Cung cấp cơ hội tận dụng đòn bẩy tài chính để gia tăng lợi nhuận. Thích hợp cho nhà đầu tư có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường.
- Nhược điểm: Có rủi ro cao hơn do sự biến động lớn và đòn bẩy tài chính. Đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý rủi ro tốt.
Nên lựa chọn giao dịch Spot hay Futures tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu hoặc muốn giao dịch an toàn hơn, Spot trading có thể là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tận dụng cơ hội đòn bẩy và có kinh nghiệm trong việc quản lý rủi ro, Futures có thể là lựa chọn phù hợp hơn.
Cách lựa chọn đầu tư với giao dịch Spot và Future hiệu quả
Để quyết định giao dịch Spot hay Futures trong thị trường Crypto, việc xem xét các tiêu chí sau là quan trọng:
- Mục tiêu đầu tư: Nếu bạn muốn tạo lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn, giao dịch Spot có thể là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, nếu bạn muốn tận dụng cơ hội đòn bẩy để thu lợi nhuận nhanh chóng, Futures có thể là lựa chọn tốt.
- Mức độ hiểu biết và kinh nghiệm: Nếu bạn mới bắt đầu và chỉ có kiến thức cơ bản về thị trường. Giao dịch Spot có thể dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đã có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm đầy đủ, Futures có thể mang lại lợi ích lớn hơn.
- Khẩu vị rủi ro: Nếu bạn không muốn ưu tiên rủi ro và muốn giao dịch một cách an toàn, Spot trading có thể phù hợp hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thích thách thức và sẵn lòng đối mặt với rủi ro, Futures có thể đem lại cơ hội lợi nhuận cao hơn.
Dựa trên những tiêu chí này, bạn có thể lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp với nhu cầu và mục tiêu đầu tư của mình trong thị trường Crypto.
Sự khác biệt của Spot và Future là gì?
Điểm khác nhau giữa giao dịch Future và trade Spot là gì? Sự khác biệt giữa giao dịch Spot và giao dịch Hợp đồng tương lai có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà nhà đầu tư tiếp cận. Hãy xem xét một số điểm đáng chú ý sau:
- Đòn bẩy: Trong giao dịch Hợp đồng tương lai, tính năng đòn bẩy cho phép nhà đầu tư sử dụng vốn một cách hiệu quả cao hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở một vị thế với số tiền nhỏ hơn so với giá trị thị trường của tài sản. Ngược lại, giao dịch Spot không cung cấp tính năng đòn bẩy. Khiến bạn chỉ có thể mua bán số lượng tài sản phù hợp với số tiền sẵn trong tài khoản.
- Long hoặc Short linh hoạt: Trong giao dịch Spot, bạn chỉ có thể hưởng lợi khi giá tài sản tăng. Trong khi đó, giao dịch Hợp đồng tương lai cho phép bạn thu lợi nhuận từ cả hai hướng biến động giá. Bất kể giá tăng hay giảm.
- Thanh khoản: Thị trường hợp đồng tương lai tiền mã hóa có thanh khoản cao. Nó có khối lượng giao dịch hàng tháng trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Điều này giúp thúc đẩy quá trình hình thành giá. Đồng thời giúp tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
- Giá hợp đồng tương lai so với giá Spot: Giá của một hợp đồng tương lai được xác định dựa trên giá thị trường hiện tại cộng với phí hợp đồng tương lai. Sự biến động của phí này có thể tạo ra sự chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và giá Spot.
Trader mới có nên giao dịch Future hay không?
Việc quyết định liệu một trader mới nên giao dịch Future hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bao gồm kiến thức, kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư của họ. Dưới đây là một số điểm trader cần xem xét và cân nhắc kỹ:
- Kiến thức và kinh nghiệm: Giao dịch Hợp đồng tương lai thường đòi hỏi một hiểu biết sâu sắc về thị trường Crypto và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm. Trader mới nên có một cơ sở kiến thức vững chắc và hiểu biết cơ bản về các loại tài sản họ định giao dịch trước khi tham gia vào giao dịch Hợp đồng tương lai. Ngoài ra, hiểu rõ về “Margin là gì” cũng rất quan trọng, vì giao dịch Hợp đồng tương lai thường yêu cầu ký quỹ. Tức là trader cần đặt một khoản tiền nhất định để đảm bảo cho các vị thế của mình.
- Tolerance for risk: Giao dịch Hợp đồng tương lai có thể mang lại cơ hội lợi nhuận lớn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trader mới cần đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của họ và có kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp trước khi bắt đầu giao dịch Hợp đồng tương lai.
- Mục tiêu đầu tư: Trader mới cần xác định mục tiêu đầu tư của mình trước khi quyết định tham gia giao dịch Hợp đồng tương lai. Nếu mục tiêu là tạo ra lợi nhuận ngắn hạn từ các biến động ngắn hạn trên thị trường, thì giao dịch Hợp đồng tương lai có thể phù hợp. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là đầu tư dài hạn và xây dựng danh mục ổn định, thì giao dịch Hợp đồng tương lai có thể không phù hợp.
Kết luận
Trên đây, Trading Crypto đã cung cấp đến bạn đọc thông tin chi tiết về trade Spot. Nếu mới bắt đầu đầu tư, sẽ có những thách thức riêng. Quan trọng là tích luỹ kiến thức và xác định rõ mục tiêu đầu tư. Giao dịch Spot và Futures Crypto khác nhau, nhưng cùng mục tiêu: kiếm lợi từ chênh lệch giá. Chọn phù hợp hoặc kết hợp cả hai giúp tối ưu hóa tài sản số. Đừng quên theo dõi các bài viết sắp tới của chúng tôi để có thêm kiến thức đầu tư nhé!
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Spot là gì và nó hoạt động như thế nào?
Giao dịch Spot là mua và bán các tài sản tài chính như tiền điện tử với giá hiện tại trên thị trường. Người tham gia thực hiện giao dịch bằng cách mua hoặc bán trực tiếp với giá thị trường hiện tại.
Khác biệt giữa Future trading với trade Spot là gì?
Trong spot trading, giao dịch xảy ra ngay lập tức với giá hiện tại, trong khi futures trading là mua và bán các hợp đồng mua/bán tương lai với một giá cố định và thời điểm đáo hạn.
Rủi ro khi tham gia trade Spot là gì và làm thế nào để giảm thiểu rủi ro đó?
Một trong những rủi ro của Spot trading là rủi ro thị trường, khi giá tài sản biến động. Để giảm thiểu rủi ro này, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như stop-loss orders hoặc diversification.
